Saisie de tous les mouvements de banque

  Calcul automatique des commissions de banque

  Calcul automatique des dates prévisionnelles d’opération et de valeur (à partir des conditions de banque)

  Gestion des chéquiers

  Gestion des Bordereaux de Versement : Constitution et Édition (Chèques sur place, hors place ou traites à l’encaissement ou à l’escompte)

  Recherche de mouvements suivant divers critères

  Recherche de mouvements suivant divers critères

  Recherche de mouvements en retard

  Bordereaux de versement

  Rapprochement bancaire

  Rapprochement bancaire à partir des dates, montants et N° des pièces

  Édition d’Extraits de Compte

  Édition de Relevés de Compte

  Édition des chèques émis, traites émises et ordres de virement

  Édition de la liste des opérations pour lesquelles la banque n’a pas respecté ses conditions de dates, de valeur et d’opération avec calcul du nombre débiteur ou créditeur conséquent

  Encaissement de chèque Hors Place

  Encaissement de chèque Sur Place

  Émission de chèque

  Chèques impayés et d’autres opérations que vous pourrez définir vous-mêmes

  Encaissement de traite

  Escompte de traites

  Émission de traite

  Effets rejetés

  Virement reçu

  Versement espèce

  Retrait espèce

  Émission de virement

  Paiement par carte de crédit

  Paiement reçu par carte de crédit

  Élaboration du Budget par Mois et par Catégorie.

  Comparaison Budget/Réalisé par Mois et par Catégorie.

  Consultation d’un graphique de comparaison.

  Comparaison de deux mois au choix.

  Solde réel et prévisionnel par date d’opération.

Solde réel et prévisionnel par date de valeur.

Calcul de l’Echelle d’Intérêts (AGIOS).