COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
TSI-COMPTA est un module de l’ERP qui permet de tenir la comptabilité générale légale d’une entreprise.
TSI-COMPTA est compatible avec la réforme de 1997 (plan comptable, bilans, comptes de résultats, journaux achats, ventes, banques, auxiliaires). Cette solution vous facilite le paramétrage des modèles d’écriture et permet la saisie guidée dite au kilomètre tout en assurant le respect et le contrôle des normes comptables.
Nos ERP vous facilitent l’entreprise !
Plan comptable livré selon la nouvelle réglementation.
Plan comptable auxiliaire : Liste des tiers par code alphanumérique ou par nom.
Reports de plans comptables entre exercices et entre sociétés.
Edition de la liste des comptes (Plan comptable), et de la liste des tiers (alphabétique ou numérique).
Comptes d’imputation et comptes collectifs.
Taille des comptes d’imputation paramétrable
Compte comptable de trésorerie
Comptes de charge avec répartition par destination paramétrable et une nature par défaut
Verrouillage des comptes comptables
Création des journaux avec des comptes de contrepartie (imputation automatique pour solder l’écriture).
Génération automatique des écritures d’ouverture et de clôture.
N° séquentiel automatique par journal
Ajout de N° pièce justificative (N° pièce 1, N° pièce 2)
Création d’un compte comptable ou auxiliaire en cours de saisie
Saisie des écritures par affectation dans la société
Saisie des écritures comptables en devises
Saisie d’écritures à partir d’un modèle paramétrable
Saisie de brouillards (écritures comptables non validées)
Ventilation des charges par destination
Affectation automatique dans les différents états demandés par la nouvelle comptabilité (y compris l’état de flux de trésorerie)
Recherche d’écritures multicritères
Génération automatique des écritures de clôture et d’ouverture
Traçabilité des écritures comptables (chemin d’audit)
Lettrage de comptes comptables et des comptes auxiliaires sur 1 à 4 lettres
Lettrage manuel et lettrage automatique
Saisie des opérations de banque
Rapprochement manuel et automatique des écritures comptables avec les opérations bancaires via des critères paramétrables
Éditions bilingues Français et Arabe
Journal auxiliaire Édition, selon choix, d’un, plusieurs ou tous les journaux auxiliaires entre deux dates, selon leur état de validation et par affectation
Relevé de compte comptable : Édition, selon choix, d’un, plusieurs ou tous les relevés des comptes comptables entre deux dates, selon leur état de lettrage, de validation et par affectation
Relevé compte auxiliaire : Édition selon choix d’un, plusieurs ou tous les relevés des comptes de tiers entre deux dates, selon leur type, selon leur état de lettrage, de validation et par affectation
Détail par affectation de trésorerie : Édition des mouvements attribués aux affectations de trésorerie
Détail de répartition par destination
Validation des écritures par journal auxiliaire entre deux dates en indiquant la date du dernier verrouillage
Une écriture validée ne peut plus être modifiée ni supprimée
Journal Centralisateur des écritures validées entre deux dates
Grand Livre Général Détaillé : Édition du grand livre général ou choix d’une fourchette de comptes à éditer par affectation
Grand Livre Auxiliaires Détaillé : Édition des grands livres auxiliaires par type tiers : Clients ou Fournisseurs avec possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation
Grand Livre Général Centralisé : Possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation
Grand Livre Auxiliaires Centralisé par type : Clients ou Fournisseurs et choix d’une fourchette de comptes à éditer par affectation
Balance Générale : Calcul de la Balance Générale sur plusieurs niveaux (longueur de compte de 1 à 8 caractères) entre deux dates et par affectation
Balance Générale en devises
Balance Auxiliaire par type : Clients ou Fournisseurs, entre deux dates et par affectation
Balance auxiliaire en devises
Balances par comptes correspondants : selon autre plan comptable
Balance âgée clients ou fournisseurs à une date spécifiée sous forme d’un tableau comportant une ligne par compte et une colonne par période selon paramétrage
Éditions bilingues Français et Arabe
Le Bilan (Actifs et Passifs)
Les États de Résultat
Les États de Flux de Trésorerie
Choix entre présentation de référence et présentation autorisée
Autres états paramétrables par l’utilisateur
Tableaux de passage des charges par destination aux charges par nature.
Tableaux de passage des charges par nature aux charges par destination.
Schéma des soldes intermédiaires (Négoce, Production ou Services).
Notes aux états financiers<./p>
Fiche d’immobilisation, Variations.
Calcul d’amortissements : Linéaire, Dégressif ou manuel.
Cessions, Mutations et Réforme.
Tableau d’amortissement.
Tableau d’amortissement par catégorie.
Tableau d’amortissement par compte.
Affectations : Possibilité de découper la société en ses différentes entités organisationnelles : Administration, Production, Usine A, Usine B, Atelier A de l’usine A, …
Possibilité d’éditer divers états par affectation
Authentification Multi-Facteurs (Mot de passe, SMS et email)
Vues : liste/calendrier/cartes/Kanban
Affichage personnalisable
Recherche multicritères personnalisable
États et tableaux de bord paramétrables (exportables xls, pdf…)
Import/Export paramétrable
Envoi par mail
Historisation des actions des utilisateurs (piste d’audit)
Ajout de notes partagées
Ajout de champs personnalisés et formulaires
Duplication facile
Droits d’accès détaillés par groupes d’utilisateurs et par fonctionnalité ou action
Application web : Architecture 3 tiers
Langage et Framework : C#, ..NET 6, Framework Core 6, Angular, DevExpress
Base de données : Microsoft® SQL Server® 2012 et ultérieurs
Sauvegarde automatique et restauration
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