TRÉSORERIE
Trésorerie est un module de l’ERP. Il permet de suivre toutes les opérations en rapport avec la trésorerie : de la réception du chèque par exemple, à son encaissement en compte, en passant par le bordereau de versement.
TSI-TRESORERIE est paramétrable dans tous ses détails : tous les types d’opérations (espèces, chèques, traites, virements, encaissements et décaissements) sont paramétrables pour introduire par banque les commissions ainsi que les dates d’opération et de valeur. Le rapprochement entre les opérations saisies et celles du relevé bancaire devient un jeu d’enfants et un état de rapprochement, permet d’identifier les opérations saisies et qui ne sont pas apparues sur le relevé bancaire et le contraire.
TSI-TRESORERIE vous permet d’obtenir l’échelle d’intérêt. Vous pourrez ainsi contrôler la bonne application des conditions de banque.
Un interfaçage avec la comptabilité permet, moyennant le paramétrage adéquat, de générer sans effort, les écritures comptables de chaque évènement de la vie de la pièce de trésorerie : réception, versement, échéance et encaissement ou décaissement.
Un logiciel qui vous permet de gérer toutes les opérations de caisse et de la banque.
Saisie de tous les mouvements de banque.
Recherche de mouvements suivant divers critères.
Gestion des chéquiers.
Bordereaux de versement.
Rapprochement bancaire.
Calcul automatique des commissions de banque.
Calcul automatique des dates prévisionnelles d’opération et de valeur (à partir des conditions de banque).
Recherche de mouvements suivant divers critères.
Edition d’Extraits de Compte.
Edition de Relevés de Compte.
Gestion des Bordereaux de Versement : Constitution et Edition (Chèques sur place, hors place ou traites à l’encaissement ou à l’escompte).
Edition des chèques émis, traites émises et ordres de virement.
Recherche de mouvements en retard.
Rapprochement bancaire à partir des dates, montants et N° des pièces.
Edition de la liste des opérations pour lesquelles la banque n’a pas respecté ses conditions de dates de valeur et d’opération avec calcul du nombre débiteur ou créditeur conséquent.
Suivi du chéquier.
Encaissement de chèque Hors Place.
Encaissement de chèque Sur Place.
Encaissement de traite.
Escompte de traites.
Effets rejetés.
Virement reçu.
Payement par carte de crédit.
Versement espèces.
Emission de chèque.
Emission de traite.
Emission de virement.
Payement reçu par carte de crédit.
Retrait espèces.
Chèques impayés et d’autres opérations que vous pourrez définir vous-mêmes.
Élaboration du Budget par Mois et par Catégorie.
Comparaison Budget/Réalisé par Mois et par Catégorie.
Consultation d’un graphique de comparaison.
Comparaison de deux mois au choix.
Solde réel et prévisionnel par date d’opération.
Solde réel et prévisionnel par date de valeur.
Calcul de l’Echelle d’Intérêts (AGIOS).
Authentification par nom d’utilisateur et mot de passe.
Définition des droits d’accès par groupe d’utilisateurs.
Sauvegarde et restauration.
Historisation des actions des utilisateurs.
Exportation des états vers Word, Excel et PDF.
Windows XP et ultérieurs.
Monoposte ou Réseau.
Plateforme DotNet.
Langage C#.Net.
Architecture 3-Tiers.
Base de Données : SQL Server.
Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d’installation.
Actions et cotations.
Réalisation des opérations sur actions.
Obligations.
Réalisation des opérations sur obligations.
Paramétrages des types de placements.
Réalisations des opérations sur placements.
Etats de suivi.
Extraits de Compte, Relevés de Compte.
Bordereaux de Versement.
Échelles d’intérêts.
Échéanciers (Titres à payer, à recevoir).
Récapitulatifs.
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